Funding Là Gì? Đó không chỉ là một thuật ngữ tài chính khô khan, mà còn là chìa khóa để bạn hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và mở ra những cơ hội đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực tiền điện tử, và biết đâu, có thể áp dụng vào cả lĩnh vực ẩm thực đầy sáng tạo. Hãy cùng balocco.net khám phá sâu hơn về funding rate, cách nó hoạt động và làm thế nào bạn có thể tận dụng nó để tăng thêm thu nhập. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các chiến lược đầu tư thông minh và cách sử dụng các công cụ theo dõi funding rate hiệu quả, đồng thời khám phá những cơ hội tiềm ẩn mà thị trường phái sinh mang lại.
1. Funding Rate Là Gì?
Funding rate (hay còn gọi là funding fee) là khoản thanh toán định kỳ giữa các trader ở hai phe long (mua) và short (bán), dựa trên sự chênh lệch giá giữa tài sản trên thị trường giao ngay (spot) và thị trường tương lai (futures). Funding rate thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Hiểu một cách đơn giản, nó là một cơ chế giúp cân bằng giá giữa hai thị trường này.
- Nếu funding rate dương: Giá futures cao hơn giá spot. Những người đặt lệnh long sẽ trả tiền cho những người đặt lệnh short.
- Nếu funding rate âm: Giá futures thấp hơn giá spot. Những người đặt lệnh short sẽ trả tiền cho những người đặt lệnh long.
Funding rate phản ánh tâm lý của trader và thị trường nói chung. Trong thị trường tăng trưởng (bull market), funding rate thường dương, thể hiện sự lạc quan. Ngược lại, trong các đợt điều chỉnh, funding rate thường âm, thể hiện sự bi quan. Tuy nhiên, trong các sự kiện đặc biệt, funding rate có thể biến động mạnh mà không hoàn toàn phản ánh tâm lý thị trường.
2. Tại Sao Cần Có Funding Rate?
Trong thị trường tài chính truyền thống, các hợp đồng tương lai luôn có thời gian đáo hạn, có thể là 1 tháng, 3 tháng hoặc thậm chí một năm. Tại thời điểm đáo hạn, vị thế lời hay lỗ đều phải đóng lại, và giá giao dịch hợp đồng tương lai sẽ hội tụ với giá giao dịch spot.
Khác với thị trường truyền thống, các sàn phái sinh tiền điện tử thường sử dụng hợp đồng vĩnh cửu, cho phép nhà đầu tư duy trì vị thế của mình vô thời hạn. Điều này dẫn đến việc giá cả trên thị trường future có thể chênh lệch đáng kể so với giá trên thị trường spot.
Do đó, funding rate ra đời để ngăn chặn sự chênh lệch giá quá lớn giữa hai thị trường và đảm bảo lợi ích cho các trader. Nó khuyến khích các trader hành động để đưa giá futures về gần hơn với giá spot.
Funding rate của TRX giảm mạnh khi USDD bị lệch peg vào giữa tháng 6/2022.
3. Công Thức Tính Phí Funding
Công thức tính funding fee như sau:
Funding fee = Tổng khối lượng vị thế đang mở x funding rate
Ví dụ: Người dùng có 20 USD, mở vị thế short với đòn bẩy x25, tổng vị thế là 500 USD. Nếu funding rate là -0.005%, người dùng sẽ phải trả khoản tiền là 500 x -(0.005)% = -0.025 USD.
Lưu ý:
- Các sàn giao dịch thường tính funding rate mỗi 8 giờ, trừ FTX và dYdX tính mỗi giờ.
- Trên Binance, mức funding rate cao nhất là 0.5%, và việc tính funding rate diễn ra vào 7h, 15h, 23h (giờ Việt Nam).
- Nếu lệnh được đóng trước thời điểm tính funding rate, trader sẽ không phải trả phí funding cho lệnh đó.
4. Cơ Hội Kiếm Tiền Với Funding Rate
Đối với những người hiểu rõ về funding rate và funding fee, đây có thể là cơ hội trading với tỷ lệ lợi nhuận hấp dẫn. Ngoài việc sử dụng funding rate để đánh giá tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch, trader cũng có thể kiếm lợi nhuận trực tiếp từ funding fee với chiến lược sau:
- Tìm tài sản có tỷ lệ funding rate dương: Trader phe long sẽ phải trả tiền cho trader phe short.
- Chia vốn để mua spot tài sản và mở vị thế short với khối lượng tương đương.
Ví dụ: Trader A mua 20,000 USD giá trị BTC đồng thời mở vị thế short cũng với size 20,000 USD.
Giả sử funding rate đang là 0.01%. Khi đó, funding fee nhận được trong 1 ngày sẽ bằng: 20,000 x 0.01% x 3 = 6 USD/ngày. Tương đương 2190 USD/năm và mức APR khoảng 10.95%/năm với mức rủi ro thấp.
Lưu ý:
- Chiến lược này chỉ có thể thực hiện với funding rate dương.
- Tỷ lệ funding thường xuyên biến đổi nên có thể sẽ không thực hiện được liên tục.
- Sử dụng đòn bẩy rất nhỏ để tránh rủi ro giá biến động mạnh làm thanh lý vị thế.
- Đây nên được coi là phương pháp phòng ngừa rủi ro và bảo toàn danh mục đầu tư hơn là một chiến lược kiếm lợi nhuận chính.
- Có thể sử dụng khi tài sản có tỷ lệ funding cao đột biến.
Trading với funding rate.
5. Ứng Dụng Funding Rate Trong Đầu Tư Ẩm Thực (Ý Tưởng)
Mặc dù funding rate chủ yếu được sử dụng trong thị trường tài chính, chúng ta có thể học hỏi từ cơ chế này để áp dụng vào lĩnh vực ẩm thực, tạo ra các mô hình kinh doanh sáng tạo:
- Dự đoán xu hướng ẩm thực: Theo dõi sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng (ví dụ: tăng cường tìm kiếm công thức chay, món ăn healthy) có thể giúp nhà hàng, quán ăn dự đoán và chuẩn bị trước, tương tự như việc phân tích funding rate để dự đoán biến động thị trường.
- Cân bằng cung cầu nguyên liệu: Khi một loại nguyên liệu trở nên khan hiếm, giá tăng cao, các nhà cung cấp có thể áp dụng “funding fee” cho các nhà hàng muốn mua số lượng lớn, khuyến khích họ tìm kiếm các nguyên liệu thay thế.
- Ưu đãi theo mùa: Tương tự như funding rate âm, nhà hàng có thể giảm giá các món ăn sử dụng nguyên liệu đang vào mùa để khuyến khích tiêu thụ và giảm lãng phí.
Ví dụ, một nhà hàng nhận thấy nhu cầu về món chay tăng đột biến. Để đáp ứng nhu cầu này, họ có thể:
- Tăng cường quảng bá các món chay hiện có.
- Nghiên cứu và phát triển các món chay mới, hấp dẫn.
- Hợp tác với các nhà cung cấp rau củ quả tươi ngon, đảm bảo nguồn cung ổn định.
- Tổ chức các buổi workshop, chia sẻ công thức nấu món chay ngon và bổ dưỡng.
Bằng cách này, nhà hàng không chỉ thu hút được khách hàng mới mà còn tạo ra sự khác biệt và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
6. Công Cụ Theo Dõi Funding Rate
Việc nắm rõ tỷ lệ funding của một tài sản vừa giúp trader có thêm thông tin về tâm lý thị trường, vừa giúp trader có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Dưới đây là một số công cụ bạn có thể sử dụng:
6.1. Binance
Để theo dõi funding rate trên sàn Binance, bạn chỉ cần truy cập vào Binance Futures, sau đó ở mục “Dữ liệu Futures” chọn “Lịch sử Funding Rate” là có thể xem lịch sử funding rate của toàn bộ các tài sản có giao dịch hợp đồng vĩnh cửu.
Dữ liệu funding rate trên Binance.
6.2. Coinglass
Coinglass là ứng dụng nổi tiếng trong việc cung cấp dữ liệu của các sàn giao dịch phái sinh. Không chỉ có đầy đủ các loại tài sản trên nhiều sàn giao dịch khác nhau, Coinglass còn cho phép người dùng ranking cũng như tính toán funding rate theo mốc ngày, tháng, năm.
Tra cứu funding rate trên Coinglass.
6.3. Coinalyze
Coinalyze cũng là một trang web cho phép tra cứu funding rate, hiển thị lịch sử funding rate qua các chart. Tuy nhiên, so với Coinglass, Coinalyze không được trực quan và dễ theo dõi bằng.
Website Coinalyze.
7. Tối Ưu Hóa SEO Cho Nội Dung Về Funding Rate
Để bài viết về funding rate đạt được thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm, cần chú ý đến các yếu tố sau:
- Từ khóa: Sử dụng các từ khóa liên quan đến funding rate một cách tự nhiên trong tiêu đề, mô tả và nội dung bài viết. Ví dụ: “funding rate là gì”, “funding fee”, “hợp đồng vĩnh cửu”, “Binance Futures”, “Coinglass”, “Coinalyze”.
- Nội dung chất lượng: Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, dễ hiểu và hữu ích cho người đọc. Sử dụng ví dụ minh họa, hình ảnh, video để tăng tính hấp dẫn.
- Cấu trúc bài viết: Chia bài viết thành các phần nhỏ, có tiêu đề rõ ràng. Sử dụng heading (H1, H2, H3) để phân cấp nội dung.
- Liên kết nội bộ: Liên kết đến các bài viết khác trên website có liên quan đến chủ đề funding rate.
- Tối ưu hóa hình ảnh: Sử dụng ảnh chất lượng cao, có alt text mô tả nội dung ảnh.
- Tốc độ tải trang: Đảm bảo trang web có tốc độ tải nhanh để cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Tính thân thiện với thiết bị di động: Đảm bảo trang web hiển thị tốt trên các thiết bị di động.
8. FAQ Về Funding Rate
Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về funding rate:
- Funding rate ảnh hưởng đến giá tiền điện tử như thế nào? Funding rate không trực tiếp ảnh hưởng đến giá tiền điện tử, nhưng nó phản ánh tâm lý thị trường và có thể gián tiếp tác động đến giá.
- Tôi có thể sử dụng funding rate để dự đoán xu hướng thị trường không? Funding rate có thể là một chỉ báo hữu ích, nhưng không nên dựa vào nó hoàn toàn để đưa ra quyết định giao dịch.
- Làm thế nào để tránh bị trả funding fee? Bạn có thể đóng vị thế trước thời điểm tính funding rate hoặc sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro.
- Sàn giao dịch nào có funding rate tốt nhất? Funding rate khác nhau tùy thuộc vào từng sàn giao dịch và từng loại tài sản. Bạn nên so sánh funding rate trên các sàn khác nhau trước khi giao dịch.
- Funding rate có phải là một loại phí giao dịch không? Funding rate không phải là phí giao dịch mà là khoản thanh toán giữa các trader long và short.
- Tôi có thể kiếm tiền từ funding rate như thế nào? Bạn có thể kiếm tiền từ funding rate bằng cách thực hiện các chiến lược giao dịch phù hợp, như đã trình bày ở trên.
- Funding rate có rủi ro không? Giao dịch dựa trên funding rate cũng có rủi ro, bạn cần quản lý vốn cẩn thận và sử dụng đòn bẩy hợp lý.
- Tôi cần bao nhiêu vốn để giao dịch funding rate? Bạn có thể bắt đầu với số vốn nhỏ, nhưng cần đảm bảo đủ để chịu được biến động giá và phí funding.
- Có công cụ nào giúp tôi theo dõi và phân tích funding rate không? Có nhiều công cụ theo dõi funding rate, như Binance Futures, Coinglass, Coinalyze.
- Tôi có thể tìm hiểu thêm về funding rate ở đâu? Bạn có thể tìm hiểu thêm về funding rate trên các trang web tài chính, diễn đàn tiền điện tử hoặc các khóa học trực tuyến.
9. Kết Luận
Kiến thức về funding rate là không thể thiếu đối với một nhà đầu tư thường xuyên giao dịch hợp đồng thông minh không kỳ hạn. Nắm vững cách hoạt động của funding rate giúp các nhà đầu tư tránh những trường hợp mất tiền khi trading cũng như có thể tối ưu lợi nhuận bằng chiến lược hợp lý. Funding rate cũng đóng vai trò quan trọng với thị trường phái sinh, giảm bớt sự thao túng giá của cá mập. Hy vọng bài viết này của balocco.net đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về funding rate và cách ứng dụng nó vào đầu tư.
Hãy truy cập balocco.net để khám phá thêm nhiều công thức nấu ăn ngon, mẹo vặt hữu ích và kết nối với cộng đồng những người đam mê ẩm thực tại Mỹ! Chúng tôi luôn cập nhật những xu hướng ẩm thực mới nhất, những công thức độc đáo và những bí quyết nấu nướng từ các đầu bếp hàng đầu. Hãy cùng balocco.net tạo nên những bữa ăn ngon và những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ!
Thông tin liên hệ:
- Address: 175 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60604, United States
- Phone: +1 (312) 563-8200
- Website: balocco.net
