Mô hình nến Evening Star (Sao Hôm) là một mô hình nến đảo chiều báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm trong thị trường tài chính. Mô hình này gồm ba cây nến: nến tăng dài, nến ngắn (doji hoặc spinning top), và nến giảm dài. Sự xuất hiện của Evening Star cho thấy áp lực bán đang gia tăng và có khả năng dẫn đến sự đảo chiều giảm giá.
Evening Star thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, báo hiệu sự suy yếu của phe mua và sự trỗi dậy của phe bán. Nến đầu tiên là một nến tăng mạnh, thể hiện sức mạnh cuối cùng của xu hướng tăng. Nến thứ hai là một nến ngắn, có thể là nến Doji hoặc Spinning Top, thể hiện sự do dự và cân bằng giữa lực mua và lực bán. Nến thứ ba là một nến giảm mạnh, xác nhận sự đảo chiều xu hướng và bắt đầu của xu hướng giảm.
Mô hình nến Evening Star được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật trên nhiều thị trường tài chính như chứng khoán, forex, tiền điện tử. Điểm mạnh của mô hình này là dễ nhận biết và cung cấp tín hiệu đảo chiều khá tin cậy. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp Evening Star với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Evening Star thường hình thành sau một giai đoạn tăng giá mạnh. Khi xuất hiện tại vùng kháng cự quan trọng, mô hình này càng củng cố tín hiệu đảo chiều giảm giá. Việc xác định chính xác Evening Star đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng về hình dạng và vị trí của ba cây nến trong mô hình.
Đặc điểm quan trọng nhất của Evening Star là sự thay đổi mạnh mẽ từ nến tăng sang nến giảm. Nến giữa (nến thứ hai) có vai trò như vùng chuyển giao, thể hiện sự chững lại của đà tăng và báo hiệu khả năng đảo chiều. Độ dài của bóng nến và thân nến cũng là yếu tố cần xem xét để đánh giá sức mạnh của tín hiệu đảo chiều.
Cấu tạo của Evening Star bao gồm: Nến đầu tiên – nến tăng mạnh, xác nhận xu hướng tăng hiện tại. Nến thứ hai – nến ngắn, thể hiện sự do dự của thị trường (thường là Doji hoặc Spinning Top). Nến thứ ba – nến giảm mạnh, phá vỡ vùng hỗ trợ và xác nhận sự đảo chiều giảm giá.
Để giao dịch hiệu quả với Evening Star, nhà đầu tư có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD và khối lượng giao dịch. Việc kết hợp này giúp xác nhận tín hiệu đảo chiều và tăng khả năng thành công của giao dịch.
Ví dụ, khi RSI nằm trong vùng quá mua và xuất hiện Evening Star, đây là tín hiệu bán mạnh. Tương tự, khi MACD cắt xuống đường tín hiệu và đồng thời xuất hiện Evening Star, cũng là tín hiệu bán đáng tin cậy.
Khối lượng giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Nếu khối lượng giao dịch tăng cao khi Evening Star xuất hiện, điều này xác nhận áp lực bán mạnh và tăng khả năng giảm giá tiếp tục.
